A股资金面充裕 坚守阵线以待轮动

A股资金面充裕 坚守阵线以待轮动
证券时报网
  证券时报网讯,太平洋证券指出,美国新一轮1.9万亿美元财政刺激,利于外围流动性保持宽松,弱美元和海外风险缓和背景下利于外资持续流入A股,为市场提供支撑。受益年初信贷发放前置和政府债提前发行等流动性缺口影响,预计近期宏观流动性政策仍将保持相对宽松,短期“紧信用、宽货币”格局确立。当下偏股型公募基金发行放量,存量基金仓位处于2020年低水位,公募加仓仍有空间,后续春节躁动仍可为。目前国内经济仍在复苏中,结构上呈现制造业(出口)加速改善、服务型消费有待修复的特点,“内循环”顺周期仍有空间。近期市场呈现交易年报、交易拜登、回归低估值蓝筹特点,在连续10日万亿成交额过后,短期市场情绪或有所回落。
  配置建议:围绕经济复苏(补库存、可选消费)+“双循环”,春季躁动两手抓。1)受益经济复苏且低估值的品种:银行、保险;2)受益出口驱动且补库存的中游制造:化工、有色、机械;3)“科技内循环”调整后再出发:光伏、新能源汽车、军工、云计算;4)“消费内循环”:可选消费中的汽车、消费电子、家电家居、旅游酒店、影视影院。

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责任编辑:马秋菊 SF186